目 录

第一部分 在線娛樂城水务局部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 在線娛樂城水务局部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、"三公"经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 在線娛樂城水务局部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、"三公"经费支出决算表

第一部分 在線娛樂城水务局部门概况

一、部门主要职能

1．市水务局是市政府水行政职能部门，其主要职责是：负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 12 个，包括：由在線娛樂城水利规划设计院、在線娛樂城水利信息中心、在線娛樂城水行政综合支队、在線娛樂城昌南城市防洪工程管理处、在線娛樂城赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、在線娛樂城南隔堤堤防工程管理处、在線娛樂城昌北防洪排涝工程管理处 、在線娛樂城水利工程建设质量与安全监督站、在線娛樂城水土保持委员会办公室、在線娛樂城城市排水管理处、在線娛樂城计划供水节约用水管理办公室、在線娛樂城污水处理管理办公室构成。

第二部分 在線娛樂城水务局部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计 28793.5万元，其中上年结转和结余5767 万元，较上年增长86.83 %；本年收入合计23026.5万元，较上年增长9.44%，主要原因是：本年收入比去年增加主要是人员有所增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入21424.9万元，占93.04 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）1601.6万元，占6.95 %。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计 28793.5万元，其中本年支出合计23883.8 万元，较上年增长30.09 %，主要原因是：本年基本支出比去年增加主要是人员有所增多及项目有所进展加快；年末结转和结余4899.6 万元，较上年下降15.04 %，主要原因是：本年基本支出比去年增加主要是人员有所增多及项目有所进展加快。

本年支出的具体构成为：基本支出9984.7万元，占 41.8 %；项目支出13899.1万元，占 58.19%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 6727.48万元，决算数为23023.3 万元，完成年初预算的300%，主要原因是：当年追加预算。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为13464.2万元，决算数为23023.3万元，完成年初预算的170.9 %。

按经济分类科目分：工资福利支出 5634.6万元，较上年增长17.44%，主要原因是：人员增加及工资调标；商品和服务支出16032.8万元，较上年增长29.72%，主要原因是：人员增加及工资调标；对个人和家庭补助支出1339.6万元，较上年增长19.59%，主要原因是：人员增加及工资调标；其他资本性支出16.3万元，较上年下降79.94 %，主要原因是:项目经费减少是缩减经费开支。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费2991.7万元，较上年增长97.1 %，主要原因是：人员增加。其中：办公费140.8万元，印刷费36.7 万元，咨询费 102.2万元，水费20.6万元，电费19.2万元，邮电费23.9万元，取暖费20.6万元，物业管理费12.4万元，差旅费26.6万元，维修（护）费327.4万元，租赁费3万元，会议费0.2万元，培训费13.8万元，公务接待费10.8万元，专用材料费52.9万元，专用燃料费2万元，劳务费317.2万元，委托业务费888.9万元，工会经费55万元，福利费78.5万元，公务用车运行维护费75.8万元，其他交通费用117.5万元，税金及附加费用513.5万元，其他商品和服务支出132.6万元。

五、"三公"经费支出决算情况说明

本部门2015年度"三公"经费支出年初预算数为212.46万元，决算数为105.2 万元，完成预算的 %，决算数较上年基本持平，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 1万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年下降100 %。主要原因是：节约开支。

（二）公务接待费支出年初预算数为 47.16万元，决算数为15.8万元，完成预算的33.5 %，决算数较上年下降1.8 %。主要原因是：节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长0 %。主要原因是：无购置车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 164.3 万元，决算数为89.4万元，完成预算的54.41 %，决算数较上年增长1.13%。主要原因是：防汛工作用车量大。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额1000.3万元，其中：政府采购货物支出418万元、政府采购工程支出226.1万元、政府采购服务支出356.2万元。授予大型企业合同金额302.4万元，占政府采购支出总额的30.23%，授予中型企业合同金额631.2万元，占政府采购支出总额的63.1%，其中：授予小微企业合同金额66.7万元，占政府采购支出总额的6.67%。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆73辆，其中，一般公务用车38辆、其他用车35辆，其他用车主要是防汛用车。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，我局成立了绩效评价工作领导小组，采取项目单位评价和主管部门评价相结合的方式，对2015年度200万以上专项资金使用绩效进行了综合评价。

我局及下属单位200万以上专项资金包括：专项维护工程和设备购置经费、排水泵站电费、城防工程维修养护经费、南塘湖灌排总站下范电排站工程、在線娛樂城城市排水（雨水）防洪综合规划编制费用、青山湖电排站35kv进线线路改造工程、五河重点段治理瓜洲联圩加固工程资金、乌沙河综合整治工程和毛江口水系改造工程等。
我局积极组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神，认真制定评价方案，制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。通过评定，我局认为各项目单位资金的管理使用规范、资金使用效率明显，成效显著。各项目单位绩效自评分数合理，绩效评价等级均为"优秀"。

第三部分 在線娛樂城水务局部门2015年部门决算表

（详见附表）