附件1

線上娛樂城推薦水务局部门2016年度部门决算（草案）

目 录

第一部分 線上娛樂城推薦水务局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 線上娛樂城推薦水务局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、预算绩效管理工作开展情况说明
第三部分 線上娛樂城推薦水务局部门2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释

第一部分 線上娛樂城推薦水务局部门概况
一、部门主要职能
市水务局是市政府水行政职能部门，其主要职责是：负责全市水务工作的方针、政策、发展战略规划、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供排水、节水、水土保持、污水处理及回用等专业规划并组织实施。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共13个，包括：線上娛樂城推薦水务局（局机关）、水利信息中心、線上娛樂城推薦水利规划设计院、線上娛樂城推薦水政监察支队、線上娛樂城推薦水土保持委员会办公室、線上娛樂城推薦昌南城市防洪工程管理处、線上娛樂城推薦赣东大堤城区防洪排涝工程管理处、線上娛樂城推薦南隔堤堤防工程管理处、線上娛樂城推薦昌北防洪排涝工程管理处、線上娛樂城推薦水利工程建设质量与安全监督站、線上娛樂城推薦城市排水管理处、線上娛樂城推薦计划供水节约用水办公室、線上娛樂城推薦污水处理管理办公室
本部门2016年年末编制人数519人，其中行政编制38人，事业编制481人；年末实有人数870人，其中在职人员510人，离休人员2人，退休人员176人；年末学生人数0人。
第二部分 線上娛樂城推薦水务局部门2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 26874.90万元，其中上年结转和结余5610.60万元，较上年下降6.66%；本年收入合计21226.01万元，较上年下降7.82%，主要原因是：上年结转结余资金和本年财政拨款收入的减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入20266.48万元，占95.48%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入959.53 万元，占4.52%。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计20774.58万元，其中本年支出合计20774.58万元，较上年下降13%，主要原因是：项目支出根据财政实际拨付资金支出；年末结转和结余6084.08万元，较上年增长24%，主要原因是：政府采购流程较长。
本年支出的具体构成为：基本支出10177.13 万元，占49%；项目支出10597.45万元，占51%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为 15107.03万元，决算数为 25100.89万元，完成年初预算的166%，主要原因是：项目资金增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为173.9万元，决算数为112.19万元，完成年初预算的64.5%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.64万元，决算数为1.72万元，完成年初预算的65%；城乡社区支出年初预算数为1489.21万元，决算数为2406.53万元，完成年初预算的162%；农林水支出年初预算数为12831.28万元，决算数为16787.21万元，完成年初预算的131%；住房保障支出年初预算数为609.99万元，决算数为508.75万元，完成年初预算的83.40%；其他支出年初预算数为0元，决算数为2.08万元，完成年初预算的208%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出7206.63万元，较上年增长27.90%，主要原因是：人员的增加以及社会保险缴费支出的增加；商品和服务支出11670.23万元，较上年下降27%，主要原因是：项目支出根据财政实际拨付资金支出；对个人和家庭补助支出 941.87万元，较上年下降30%，主要原因是：人员的增加；其他资本性支出77,369.00元，较上年下降52.58%，主要原因是：固定资产购置减少。
四、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款"三公"经费支出年初预算数为121.68万元，决算数为47.75万元，完成预算的39%，决算数较上年下降54.60%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较上年增长0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为37.06万元，决算数为7.3万元，完成预算的 19.70%，决算数较上年下降53.80%。主要原因是：三公经费节约。
（三）公务用车购置及运行维护费支出40.44万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较上年增长0%。主要原因是：三公经费节约；公务用车运行维护费支出年初预算数为84.62万元，决算数为40.44万元，完成预算的47.79%，决算数较上年下降54.78%。主要原因是：三公经费节约。
五、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费320.55万元，较上年增长50%，主要原因是：黑水体、河长制督导等公用经费增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额70441.04万元，其中：政府采购货物支出790.77万元、政府采购工程支出66261.24万元、政府采购服务支出3389.04万元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、关于国有资产占有情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆75辆，其中，一般公务用车25辆、一般执法执勤用车10辆、其他用车40 辆，其他用车主要是排水清淤用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1 台（套）。
八、关于2016年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度部门财政项目预算支出开展了自评，资金总量占预算总量（含追加资金）的比例达60%以上且预算金额200万以上的项目均进行了自评：自评项目12个，共涉及资金11935.98万元，自评覆盖率达到91%。

组织对線上娛樂城推薦丰和电排站扩建工程等项目进行了绩效运行监控管理，涉及2016年度市级部门财政项目支出300万。从监控情况来看，本工程建设严格按照有关规定，建立健全了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证和政府部门监督相结合的工程质量保证体系，形成了"项目法人负责、施工企业保证、监理控制、政府监督"的四级工程质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

组织开展对13个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出15107万元。从评价情况来看，我局结合工作实际，对照相应的考核评分表，自评得分为 98.7分，绩效评级为优。从预算配置情况看，2016年预算资金覆盖所有水务工作的各个需求方面，"三公"经费预算没有超过年初预算安排， 2016年预算资金能保障单位正常运转需要，分配办法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和单位全年统计工作任务的完成。对于重点工作的保障资金安排，基本保证了全局水利运行维护的需要。从预算执行情况看，我局的结转资金已经按照规定报批并纳入下年度预算管理，"三公"经费支出控制在年初预算指标内。从预算管理看，我局建立健全了《专项经费管理办法》、《审批会签报销制度》等内部管理制度；同时定期公开部门预算和"三公"消费预算；建立单位评价监督机制，对预算管理中发现的问题及时整改；从资产管理情况看，固定资产由相关责处室统一进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在市级部门决算中试点公开線上娛樂城推薦水务局城建专项资金项目的绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，線上娛樂城推薦水务局城建专项资金项目自评得分96.86分。发现的主要问题及原因：目前项目正在进行中，并逐渐发挥效益。水量雨量较大，外河水位高，拖延了部分工作的实施。下一步改进措施：一是：确保地方配套资金足额到位，二是：严格按照审批的建设内容使用资金，专款专用，三是:及时开展验收及工程结算、财务决算,四是：加强项目管理，简化项目审批手续，优化设计流程，强化业主责任，加快工程建设进，五是：严格水利资金监管，按照"谁决策、谁负责、权责福满家匹配"的原则，负起资金管理监管职责，确保资金使用安全。

第三部分 線上娛樂城推薦水务局部门2016年度部门决算表
（详见附件）

第四部分 名词解释

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